Relatórios
A página Relatórios reúne, em um só lugar, a leitura completa das suas vendas e do seu fluxo de caixa, com gráficos detalhados. A página de Movimentações mostra a tabela de lançamentos; toda a parte visual de análise vive aqui.
Acesso
No Financeiro, clique na aba Relatórios (ao lado de Movimentações, Balanço Mensal, Pendências e Metas). Se você não vê a opção, peça a um administrador para liberar a permissão Relatórios, do Financeiro, no seu perfil.
Seletor de período
No topo, escolha o período que todos os blocos vão considerar: Mês Passado, Este Mês, Próximo Mês, Este Ano, Ano Passado, Próximo Ano, Desde o Início ou Personalizado (escolha a Data Início e a Data Fim e clique em Aplicar; o X ao lado limpa o filtro). Quando houver um período anterior comparável, os indicadores mostram a variação. Em períodos de até 90 dias os gráficos mostram uma barra por dia; acima disso, uma por mês.
Indicadores de vendas (topo)
Três números-chave do período:
- Faturamento no período: total de vendas, pagas ou não, pela Data da Venda de cada lançamento (veja Entenda o Faturamento), com a variação vs período anterior (e vs ano passado, quando for diferente do período anterior).
- Ticket médio: receita das vendas dividida pelo número de vendas.
- Nº de vendas: quantidade de vendas únicas. Cada contrato conta como 1 venda (todos os lançamentos dele juntos), e cada trabalho avulso (sem contrato) também conta 1. Os selos ao lado mostram essa composição (ex.: 17 contratos, 1 trabalho avulso).
Lançamentos avulsos (sem vínculo com contrato ou trabalho) entram no faturamento, mas não contam como venda nem entram no ticket médio. A nota no fim da página lembra essa regra.
Receitas, Despesas e Saldo
Logo abaixo, a mesma faixa da página Movimentações, para o período escolhido:
- Receitas: Recebidos e A receber.
- Despesas: Pagos e A pagar.
- Saldo: Saldo atual (recebido menos pago) e Saldo previsto (contando também o que ainda vai entrar e sair).
Evolução de vendas (gráfico cascata)
Um gráfico em cascata: cada período é uma barra que soma ao faturamento acumulado, mostrando como o total foi sendo construído ao longo do tempo, até a barra final de Total. Passe o mouse numa barra para ver as Vendas do período, o Acumulado e a composição por categoria. No quadro que aparece, clique em Ver lançamentos para abrir a lista das vendas daquele período; clicar num lançamento abre a edição dele.
Vendas por categoria
Um gráfico de rosca com o ranking ao lado mostra quanto cada categoria representa do faturamento (com o percentual e o valor). Cada venda é contada em uma única categoria, então a soma fecha com o faturamento total; o que não tem categoria aparece como Sem categoria. Clique em uma categoria (na rosca ou no ranking) para abrir a lista dos lançamentos daquela categoria no período, com cliente, data, situação (Pago ou Em aberto) e valor.
Vendas por origem
Barras horizontais com a origem dos clientes. A origem vem do campo "Como nos conheceu?" no cadastro de cada cliente; quem não tem esse campo preenchido entra em Não informado. Uma nota mostra o percentual do faturamento com origem preenchida: quanto mais completo, mais confiável a análise.
Melhores clientes
Ranking dos clientes que mais compraram no período (Top 8), com o valor total e o número de vendas de cada um, e uma linha Outros clientes somando o restante. Clique em um cliente para abrir o Perfil 360 dele.
Fluxo de caixa (gráfico cascata)
Também em cascata: cada período aparece como uma barra que aumenta (mês positivo, em verde) ou reduz (mês negativo, em vermelho) o caixa, terminando na barra de Saldo final. O quadro ao passar o mouse detalha Entradas, Saídas, variação e Saldo acumulado do período, com o botão Ver lançamentos. Considera apenas valores efetivamente pagos (base caixa).
A receber e A pagar (aging)
Dois cartões classificam os valores em aberto por prazo: Em dia, Vence em ≤7 dias e Atrasado, com o valor e a quantidade de itens de cada faixa e o total. Eles mostram sempre a posição atual (não mudam com o período selecionado). O link ver na tabela abre Movimentações já filtrada por receitas ou despesas. Use-os para priorizar cobranças (a receber) e evitar atrasos (a pagar).
Dica: para os números refletirem quando você realmente vendeu, confira a Data da Venda ao registrar cada receita. E preencha "Como nos conheceu?" nos clientes para enriquecer a análise de origem.